Formation : Gestion de trésorerie
La gestion de trésorerie repose sur des activités précises : prévisions fiables, choix de financement ou de placement, la gestion en dates de valeur, le contrôle de la facturation bancaire. Ces activités sont source d'économie pour l'entreprise et contribuent à assurer sa liquidité. Cette formation à la trésorerie constitue la formation de référence pour qui souhaite améliorer la gestion de la trésorerie au quotidien.
Objectifs - A la fin de la session, les participants seront capables de :
Appliquer les bases de la gestion de trésorerie
Evaluer la situation de trésorerie de son entité à travers les différents ratios
Construire des prévisions de trésorerie et mettre en place des indicateurs de base
Programme - La formation traitera notamment:
La fonction trésorerie
La gestion de la trésorerie : détention/ insuffisance/ excédent de liquidité
La prévision de la trésorerie
La trésorerie et l'équilibre financier
Les cas divers sur la gestion de trésorerie
Applications, études de cas, échanges d'expérience
Publics cibles - Les gestionnaires de trésorerie, les gestionnaires financiers, les analystes financiers, les décideurs en matière de finance, les dirigeants d’entreprise, les comptables.
Durée - 1 journée
Coût - 245 000 Ar HT