Formation : Gestion de trésorerie

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La gestion de la trésorerie est l’ensemble des choix et des procédés qui permettent de garantir la solvabilité de l’entreprise tout en optimisant l’ensemble des produits et des frais financiers. Elle consiste d’un côté à gérer les instruments de paiement et de financement et d’autre côté à informer les gestionnaires des conséquences de leurs décisions sur la trésorerie.

Objectifs
- Maîtriser les bases de la gestion de trésorerie
- Evaluer la situation de trésorerie de son entreprise par l'analyse des différents ratios
- Construire des prévisions de trésorerie et fournir des indicateurs de base à suivre pour optimiser les décisions de l'entreprise

Programme
1. La fonction trésorerie
a. Le métier de trésorier
b. Fonctions de la trésorerie
c. Trésorerie et comptabilité

2. La Gestion de la trésorerie
a. Détention de liquidité et trésorerie zéro
i. Définition
1. Trésorerie
2. Liquidité
3. Politique de gestion de la liquidité
ii. Les motifs de détention de liquidité
b. Insuffisance de liquidité /instruments de financements
i. Financement bancaire
ii. Financement non bancaire
iii. Choix du financement
c. Excédents de liquidités /placements des liquidités
i. Inventaire des placements à court terme
1. Les placements bancaires
2. Les titres négociables
3. Critère de choix

3. La Prévision de la trésorerie
a. Le budget de trésorerie et les prévisions de trésorerie à court terme
b. Les méthodes de prévisions de la trésorerie
c. Structure des tableaux
i. Le tableau des encaissements sur ventes et des autres encaissements
ii. Le tableau des décaissements sur achats et le tableau général des décaissements
iii. Le budget de trésorerie
iv. Le plan de trésorerie
d. Applications et conclusions

4. La Trésorerie et l’équilibre financier ou l’Analyse financière
a. L’approche statique par le bilan
i. Généralités
ii. Le fond de roulement FR
iii. La gestion du BFR
1. La gestion des stocks
2. La gestion des crédits clients
3. La gestion des crédits fournisseurs
b. L’approche dynamique par les flux
i. Le TFT
c. Les ratios de liquidités
d. les causes de dégradations de la trésorerie

5. les cas divers sur la gestion de trésorerie
a. la Gestion de trésorerie en Dates de valeurs
i. La gestion de trésorerie au jour le jour
ii. Echéancier mensuel en date de valeur
b. Le Compte bancaire et ces conditions
i. Instruments permettant le fonctionnement d’un compte
ii. Conditions bancaires
iii. Mesures particulières sur le fonctionnement des comptes
c. Gestion de trésorerie d’un groupe
i. Compte de liaison
ii. Centralisation-décentralisation
iii. Contraintes
d. Risques financiers
i. Risque de change
ii. Taux d’intérêts

6. Applications, études de cas, échange d’expérience

Cibles
Les gestionnaires de trésorerie, les gestionnaires financiers, les analystes financiers, les décideurs en matière de finance, les dirigeants d’entreprise, les comptables.

Durée - 2 Jours

Date et heures
26 et 27 Janvier 2021

Coût
325 000 Ar HT
Date et heure
mardi

26 janvier 2021

Start - 08:30 mercredi

27 janvier 2021

End - 16:30 Indian/Antananarivo
Lieu

KENTIA-FORMATION sarl

Immeuble Jacaranda, Lalana Ranavalona III, Ambatonakanga
Antananarivo 101
Madagascar
0341135734
info@kentia-formation.com
Lieu
FORMATEUR

KENTIA-FORMATION sarl

0341135734
info@kentia-formation.com
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