Gestion de trésorerie

Description

Le kit financier engloble les éléments essentiels à savoir dans le domaine financier. Cela inclut les pratiques courantes, les best practices, les principes de base de l'aspect financier d'une entité. Les formations de ce kit sont mises à disposition de professionnels qui sont en relation avec la finance afin qu'ils montent en compétence dans le domaine et qu'ils puissent permettre à leur entité d'avoir une bonne santé financière.

Programme

1. JOUR 1

2. Module 1: Fondamentaux et concepts clés
3. 1. La fonction trésorerie: rôle, enjeux, liens avec les autres fonctions
4. 2. La gestion de la trésorerie: détention, insuffisance, excédent de liquidité, outils de suivi
5. 3. La prévision de la trésorerie: méthode, construction d'un budget prévisionnel
6. 4. Applications pratiques: excercice de prévision de trésorerie (cas simplifié)

JOUR 2

Module 2: Analyse, stratégie et mise en pratique

1. La trésorerie et l'équilibre financier: lien avec les comptes annuels, FR, BFR

2. Cas divers sur la gestion de trésorerie: incidents, solutions, ajustements

3. Étude de cas et échanges d'expérience: analyse de cas concrets

Ateliers de synthèse: construction d'un mini tableau de bord de trésorerie

Bilan

Cibles

• Les gestionnaires de trésorerie
• Les gestionnaires financiers
• Les analystes financiers
• Les décideurs en matière de finance
• Les dirigeants d’entreprise, les comptables